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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 333.00 | 97 960.00 | 27 373.00 | 125 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 333.00 | 97 960.00 | 147 373.00 | 245 333.00 |
060 Stock marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
110 Total général Actif | 259 258.00 | 97 960.00 | 161 298.00 | 259 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 301.00 | 688 038.00 | | 531 301.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | 1 717.00 | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 299.00 | 689 755.00 | | 534 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 213.00 | 500 153.00 | | 434 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | -1 496.00 | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 421.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 38 241.00 | 48 981.00 | | 38 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 4 804.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 950.00 | 68 756.00 | | 42 950.00 |
252 Charges sociales | 12 714.00 | 20 560.00 | | 12 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 6 218.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 276.00 | 648 408.00 | | 539 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 977.00 | 41 347.00 | | -4 977.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 642.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 955.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 018.00 | 40 834.00 | | -6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |