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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 600.00 | 598.00 | 130 002.00 | 130 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 603.00 | 598.00 | 173 005.00 | 173 603.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898.00 | 19 242.00 | 11 655.00 | 30 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 922.00 | 118 267.00 | 11 655.00 | 129 922.00 |