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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 042.00 | 19 499.00 | 3 543.00 | 23 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 805.00 | 19 499.00 | 5 306.00 | 24 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
110 Total général Actif | 41 295.00 | 19 499.00 | 21 797.00 | 41 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 195.00 | 3 395.00 | | 4 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 891.00 | 140 073.00 | | 144 891.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 5 247.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 880.00 | 148 715.00 | | 152 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | 284.00 | | 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | 854.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 589.00 | 13 196.00 | | 16 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 434.00 | -2.00 | | -2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 45 930.00 | 42 423.00 | | 45 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 6 069.00 | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 141.00 | 65 280.00 | | 69 141.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | 18 005.00 | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 1 075.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 2.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 226.00 | 147 186.00 | | 154 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 346.00 | 1 529.00 | | -1 346.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 19.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 514.00 | 2 310.00 | | -1 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |