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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 25 739.00 | 19 226.00 | 44 965.00 |
040 Immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 828.00 | 25 739.00 | 28 089.00 | 53 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
110 Total général Actif | 104 904.00 | 25 739.00 | 79 165.00 | 104 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 848.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 431.00 | 140 460.00 | | 117 431.00 |
222 Production stockée | 640.00 | | | 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 10 580.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 073.00 | 152 040.00 | | 118 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 685.00 | 76 639.00 | | 72 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -6 520.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 32 303.00 | 32 969.00 | | 32 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 1 041.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 900.00 | 26 671.00 | | 17 900.00 |
252 Charges sociales | 7 688.00 | 8 472.00 | | 7 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | 3 178.00 | | 5 176.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 353.00 | 142 452.00 | | 138 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 280.00 | 9 587.00 | | -20 280.00 |
280 Produits financiers | 4 100.00 | 4 841.00 | | 4 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 720.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 212.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 591.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 259.00 | 12 731.00 | | -14 259.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 297.00 | | | 18 297.00 |