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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 5 313.00 | 3 304.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 995.00 | 18 313.00 | 44 682.00 | 62 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 292.00 | 24 306.00 | 47 986.00 | 72 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 250.00 | 24 306.00 | 153 944.00 | 178 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 016.00 | 165 848.00 | | 117 016.00 |
DH Report à nouveau | | -15 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 164.00 | 15 622.00 | | -7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 110 952.00 | 167 116.00 | | 110 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | 10 757.00 | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 312.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 6 745.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | 28 589.00 | | 23 416.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 2 539.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 991.00 | 48 941.00 | | 42 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 944.00 | 222 652.00 | | 153 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 97.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 1 597.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 127.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 3 195.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -1 598.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 706.00 | 163 421.00 | | 36 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 870.00 | 147 799.00 | | 43 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 164.00 | 15 622.00 | | -7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 8 062.00 | | 16 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 8 062.00 | | 15 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |