| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 252.00 | 673.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 446.00 | 164 357.00 | 81 089.00 | 245 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | 8 550.00 | 10 579.00 | 19 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 440.00 | 175 149.00 | 1 093 291.00 | 1 268 440.00 |
BT Marchandises | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 228.00 | 175 149.00 | 1 268 078.00 | 1 443 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 779.00 | 9 920.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 204 778.00 | 188 456.00 | | 204 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 17 181.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 771 575.00 | 749 984.00 | | 771 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 719.00 | 323 703.00 | | 295 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 358.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 803.00 | 157 584.00 | | 147 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | 40 422.00 | | 46 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 503.00 | 528 067.00 | | 496 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 078.00 | 1 308 050.00 | | 1 268 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 639.00 | | 1 256 639.00 | 1 256 639.00 |
FG Production vendue services | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 893.00 | | 1 269 893.00 | 1 269 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 6 965.00 | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 6 965.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -6 965.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 873.00 | -2 843.00 | | -5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 685.00 | 1 218 627.00 | | 1 309 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 093.00 | 1 201 446.00 | | 1 288 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 17 181.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 749.00 | | 2 284.00 | 1 271 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 19 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 1 268 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 247 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 940.00 | | | 1 001 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 719.00 | | 2 204.00 | 250 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 091.00 | | 80.00 | 19 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 760.00 | 17 390.00 | 5 551.00 | 154 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 770.00 | 17 390.00 | 5 551.00 | 153 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | | 30 000.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 966.00 | 46 803.00 | 134 006.00 | 181 966.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 432.00 | 37 303.00 | 19 129.00 | 56 432.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 503.00 | 361 340.00 | 134 006.00 | 496 503.00 |