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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
040 Immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 045.00 | 12 081.00 | 128 964.00 | 141 045.00 |
060 Stock marchandises | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 867.00 | 1 225.00 | 43 642.00 | 44 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 406.00 | 1 225.00 | 200 181.00 | 201 406.00 |
110 Total général Actif | 342 451.00 | 13 306.00 | 329 144.00 | 342 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
230 Autres produits | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 681.00 | | | 432 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 051.00 | | | 336 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 206.00 | | | -87 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
242 Autres charges externes. | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
252 Charges sociales | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 638.00 | | | 414 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |