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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 1 177.00 | 4 200.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 11 642.00 | 5 571.00 | 17 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 947.00 | 12 819.00 | 131 128.00 | 143 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 89 825.00 | 19 247.00 | 70 577.00 | 89 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 278.00 | 19 247.00 | 156 031.00 | 175 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 225.00 | 32 066.00 | 287 159.00 | 319 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 256 330.00 | 248 111.00 | | 256 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | 8 219.00 | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 252 581.00 | 261 430.00 | | 252 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 55.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | 2 110.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 838.00 | | 15 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 5 791.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 280.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 578.00 | 24 073.00 | | 34 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 159.00 | 285 503.00 | | 287 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 960.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2 450.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849.00 | 8 219.00 | | -8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 10 117.00 | 1 280.00 | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |