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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CF Disponibilités | 1 675 667.00 | | 1 675 667.00 | 1 675 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 332.00 | | 1 810 332.00 | 1 810 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 332.00 | | 1 810 332.00 | 1 810 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 700.00 | | | 1 350 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
EA Autres dettes | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 332.00 | | | 1 810 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 478.00 | | 3 386 478.00 | 3 386 478.00 |
FG Production vendue services | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 951.00 | | 3 404 951.00 | 3 404 951.00 |
FM Production stockée | | | -2 806 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 781.00 | | | 1 044 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 543.00 | | | 982 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 356.00 | 267 356.00 | | 267 356.00 |