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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 880.00 | 83 178.00 | 58 701.00 | 141 880.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 325.00 | 83 178.00 | 164 146.00 | 247 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
110 Total général Actif | 324 884.00 | 83 178.00 | 241 706.00 | 324 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
252 Charges sociales | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |