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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 949.00 | 34 581.00 | 31 368.00 | 65 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 493.00 | 27 913.00 | 26 580.00 | 54 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 703.00 | 62 494.00 | 63 209.00 | 125 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BN En cours de production de biens | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 764.00 | 62 494.00 | 182 270.00 | 244 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 564.00 | 7 117.00 | | 18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | 21 446.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 63 777.00 | 50 564.00 | | 63 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | 47 391.00 | | 25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 22 635.00 | | 26 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | 30 517.00 | | 31 131.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | 2 690.00 | | 34 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 493.00 | 107 361.00 | | 118 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 270.00 | 157 924.00 | | 182 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
FM Production stockée | | | 20 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 45.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 45.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 93.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 098.00 | 359 389.00 | | 376 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 886.00 | 337 942.00 | | 352 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | 21 446.00 | | 23 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 898.00 | | 6 804.00 | 118 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | | 6 728.00 | 113 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 77.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 463.00 | 10 031.00 | | 52 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 10 031.00 | | 52 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UX Autres créances clients | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 432.00 | 48 432.00 | 25 496.00 | 48 432.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 812.00 | 89 316.00 | 25 496.00 | 114 812.00 |