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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 3 217.00 | 30.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 118.00 | 782.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 337.00 | 8 524.00 | 813.00 | 9 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BP En cours de production de services | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 422.00 | 10 249.00 | 18 173.00 | 28 422.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 237.00 | 10 249.00 | 56 988.00 | 67 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 573.00 | 18 773.00 | 57 801.00 | 76 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 123.00 | 26 647.00 | | 27 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 357.00 | 475.00 | | -8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866.00 | 28 223.00 | | 19 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 12 562.00 | | 13 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 13 278.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582.00 | 9 614.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 935.00 | 36 145.00 | | 37 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 801.00 | 64 368.00 | | 57 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
FM Production stockée | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -135.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 715.00 | 195 487.00 | | 169 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 072.00 | 195 012.00 | | 178 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 357.00 | 475.00 | | -8 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 904.00 | | 850.00 | 18 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 9 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | | 850.00 | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 249.00 | 10 418.00 | 18 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 249.00 | 10 418.00 | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |