| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 516.00 | 43 341.00 | 6 174.00 | 49 516.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 672.00 | 43 341.00 | 41 330.00 | 84 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
110 Total général Actif | 101 386.00 | 43 341.00 | 58 045.00 | 101 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 396.00 | 2 717.00 | | 2 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 742.00 | 83 213.00 | | 82 742.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 642.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 139.00 | 89 572.00 | | 85 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247.00 | 1 013.00 | | 1 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 343.00 | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 086.00 | 9 397.00 | | 8 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 329.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 22 255.00 | 23 278.00 | | 22 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 4 331.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 043.00 | 35 958.00 | | 34 043.00 |
252 Charges sociales | 9 248.00 | 11 111.00 | | 9 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 4 659.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 277.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 715.00 | 90 698.00 | | 82 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 424.00 | -1 126.00 | | 2 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 4 098.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 366.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 233.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 745.00 | 2 373.00 | | 3 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 246.00 | | | 6 246.00 |