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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 24 912.00 | 15 133.00 | 40 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 485.00 | 25 352.00 | 17 133.00 | 42 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
072 Créances – Autres | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
084 Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
110 Total général Actif | 118 783.00 | 25 352.00 | 93 432.00 | 118 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
230 Autres produits | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
252 Charges sociales | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |