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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BZ Autres créances | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CF Disponibilités | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 799.00 | | 2 718 799.00 | 2 718 799.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 874.00 | | | 1 696 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 903.00 | | | 939 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 924.00 | | | 1 021 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 799.00 | | | 2 718 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 980.00 | | | 1 015 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 626.00 | | | 358 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 939 903.00 | 939 903.00 | | 939 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 293.00 | | | 286 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 924.00 | 1 015 980.00 | | 1 021 924.00 |