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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 405.00 | 485 405.00 | | 485 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837 063.00 | 11 581 147.00 | 255 916.00 | 11 837 063.00 |
BZ Autres créances | 6 076 895.00 | 6 041 152.00 | 35 743.00 | 6 076 895.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 692.00 | 6 041 152.00 | 36 540.00 | 6 077 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 914 756.00 | 17 622 299.00 | 292 456.00 | 17 914 756.00 |
CU Autres participations | 11 351 658.00 | 11 095 742.00 | 255 916.00 | 11 351 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 513.00 | 617 513.00 | | 617 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 848 091.00 | 5 848 091.00 | | 5 848 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
DH Report à nouveau | -17 093 326.00 | -17 009 904.00 | | -17 093 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -83 421.00 | | 11.00 |
DK Provisions réglementées | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
DL TOTAL (I) | -10 310 043.00 | -10 310 055.00 | | -10 310 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 603.00 | 1 127 340.00 | | 1 132 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 603.00 | 1 127 340.00 | | 1 132 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469 897.00 | 9 469 897.00 | | 9 469 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 469 897.00 | 9 475 529.00 | | 9 469 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 456.00 | 292 813.00 | | 292 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 1 607 799.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488.00 | 1 691 220.00 | | 5 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -83 421.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837 063.00 | | | 11 837 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 837 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 405.00 | | | 485 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351 658.00 | | | 11 351 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 000.00 | 5 000.00 | | 1 127 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 047 000.00 | | 6 000.00 | 6 047 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628 000.00 | | 6 000.00 | 17 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 19 011 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 469 897.00 | 9 469 897.00 | | 9 469 897.00 |
VC Groupe et associés | 6 041 152.00 | | | 6 041 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 895.00 | 6 076 895.00 | | 6 076 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469 897.00 | 9 469 897.00 | | 9 469 897.00 |