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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 416.00 | 6 097.00 | 2 319.00 | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 22 340.00 | 3 141.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 984.00 | 17 915.00 | 45 069.00 | 62 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 942.00 | 46 352.00 | 50 589.00 | 96 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 522.00 | 46 352.00 | 83 169.00 | 129 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 695.00 | 10 176.00 | | 10 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 519.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102.00 | 11 795.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | 30 601.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 243.00 | 36 915.00 | | 34 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 940.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 279.00 | 269.00 | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 067.00 | 72 725.00 | | 69 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 169.00 | 84 520.00 | | 83 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 624.00 | 287.00 | | 17 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 287.00 | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 1 213.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 92.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 878.00 | 89 174.00 | | 175 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 571.00 | 88 655.00 | | 173 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307.00 | 519.00 | | 2 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 327.00 | 8 273.00 | 12 054.00 | 20 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 774.00 | 21 714.00 | 60.00 | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067.00 | 57 013.00 | 12 054.00 | 69 067.00 |