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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
BT Marchandises | 629 264.00 | | 629 264.00 | 629 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 962.00 | | 494 962.00 | 494 962.00 |
CF Disponibilités | 854 461.00 | | 854 461.00 | 854 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 571.00 | | 2 042 571.00 | 2 042 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 793.00 | 40 222.00 | 2 042 571.00 | 2 082 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 217.00 | 1 789 217.00 | | 1 789 217.00 |
DH Report à nouveau | -299 506.00 | -324 122.00 | | -299 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 864.00 | 24 616.00 | | 211 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 575.00 | 1 489 711.00 | | 1 701 575.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 70 162.00 | | 86 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 996.00 | 553 052.00 | | 90 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 571.00 | 2 342 763.00 | | 2 042 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 383.00 | | 1 443 383.00 | 1 443 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 383.00 | | 1 443 383.00 | 1 443 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 1 518.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 015.00 | 660 120.00 | | 1 755 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 151.00 | 635 504.00 | | 1 543 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 864.00 | 24 616.00 | | 211 864.00 |