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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 248.00 | 42 848.00 | 50 400.00 | 93 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 6 063.00 | 6 777.00 | 12 840.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 001.00 | 6 063.00 | 38 938.00 | 45 001.00 |
110 Total général Actif | 138 249.00 | 48 911.00 | 89 338.00 | 138 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
222 Production stockée | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
242 Autres charges externes. | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
252 Charges sociales | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |