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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 6 226.00 | 1 464.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 13 665.00 | 19 471.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 825.00 | 19 891.00 | 20 935.00 | 40 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 711.00 | 19 891.00 | 109 820.00 | 129 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
DH Report à nouveau | -48 045.00 | -58 674.00 | | -48 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | 10 629.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 25 885.00 | 18 256.00 | | 25 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 16 167.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 14 000.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 1 488.00 | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 30 182.00 | | 34 637.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 21 200.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 935.00 | 83 036.00 | | 83 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 820.00 | 101 292.00 | | 109 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 796.00 | 83 036.00 | | 77 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 6 000.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 871.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 8 366.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -2 366.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -390.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 915.00 | 206 411.00 | | 202 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 286.00 | 195 782.00 | | 195 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | 10 629.00 | | 7 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 1 100.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 244.00 | | 582.00 | 40 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 244.00 | | 582.00 | 40 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 346.00 | 4 545.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 4 545.00 | | 15 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |