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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 3 407.00 | 594.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 35 982.00 | 13 438.00 | 49 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 651.00 | 39 389.00 | 14 262.00 | 53 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 388.00 | 39 389.00 | 187 999.00 | 227 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 427.00 | 75 438.00 | | 64 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | -11 012.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 83 400.00 | 65 527.00 | | 83 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329.00 | 19 296.00 | | 14 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 6 275.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 14 106.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 29 292.00 | | 30 098.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 936.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 300.00 | 7 369.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 599.00 | 77 274.00 | | 104 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 999.00 | 142 801.00 | | 187 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 920.00 | |
FM Production stockée | | | -1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 822.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 822.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -822.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | -2 348.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 534.00 | 259 183.00 | | 290 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 661.00 | 270 194.00 | | 272 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | -11 012.00 | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 53 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 53 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351.00 | 7 749.00 | 3 711.00 | 35 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 7 749.00 | 3 711.00 | 35 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 329.00 | 5 106.00 | 9 224.00 | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 305.00 | 99 075.00 | 230.00 | 99 305.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 599.00 | 95 376.00 | 9 224.00 | 104 599.00 |