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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 201.00 | 259.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 5 786.00 | 19 758.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 30 672.00 | 2 721.00 | 33 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 397.00 | 39 659.00 | 22 738.00 | 62 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 452.00 | 39 659.00 | 142 794.00 | 182 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 53 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 833.00 | -34 204.00 | | -14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 189.00 | 19 371.00 | | -17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 112 978.00 | 38 167.00 | | 112 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 15 507.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 521.00 | 8 928.00 | | 14 521.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 5 721.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816.00 | 31 392.00 | | 29 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 794.00 | 69 559.00 | | 142 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 816.00 | 31 392.00 | | 29 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 124.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 382.00 | 68 232.00 | | 40 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 571.00 | 48 861.00 | | 57 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 189.00 | 19 371.00 | | -17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |