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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 127.00 | 37 772.00 | 27 355.00 | 65 127.00 |
AH Fonds commercial | 98 497.00 | 32 832.00 | 65 665.00 | 98 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 007.00 | 70 604.00 | 200 403.00 | 271 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 473.00 | 3 900.00 | 53 573.00 | 57 473.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 239 782.00 | | 239 782.00 | 239 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 299.00 | 3 900.00 | 323 399.00 | 327 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 306.00 | 74 504.00 | 523 802.00 | 598 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 582.00 | 30 000.00 | | 295 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -14 860.00 | | | -14 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 538.00 | -14 860.00 | | -36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 258 435.00 | 19 888.00 | | 258 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 43 299.00 | | 83 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 7 483.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 95 706.00 | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 223.00 | 20 228.00 | | 31 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 367.00 | 166 727.00 | | 265 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 802.00 | 186 615.00 | | 523 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 011.00 | 89 574.00 | | 171 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 549.00 | 104 433.00 | | 207 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 538.00 | -14 860.00 | | -36 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 055.00 | | 111 299.00 | 300 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | 138 322.00 | 271 007.00 | 2 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 138 322.00 | 271 007.00 | 2 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 055.00 | | 111 299.00 | 300 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 434.00 | 20 659.00 | 138 321.00 | 155 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 434.00 | 20 659.00 | 138 321.00 | 155 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 832.00 | 3 900.00 | | 32 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 832.00 | 3 900.00 | | 32 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
UX Autres créances clients | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 367.00 | 145 367.00 | 120 000.00 | 265 367.00 |