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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 9 216.00 | 3 590.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 868.00 | 11 158.00 | 6 710.00 | 17 868.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 854.00 | 11 158.00 | 98 695.00 | 109 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
FG Production vendue services | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 474.00 | | | 255 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 803.00 | | 1 065.00 | 16 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | | 1 065.00 | 11 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 2 111.00 | | 9 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 404.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 1 707.00 | | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 910.00 | 46 790.00 | 1 120.00 | 47 910.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 530.00 | | | 55 530.00 |