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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 641.00 | 16 979.00 | 2 662.00 | 19 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239.00 | 5 502.00 | 6 737.00 | 12 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 682.00 | 64 732.00 | 111 949.00 | 176 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 582.00 | 87 214.00 | 121 368.00 | 208 582.00 |
BT Marchandises | 410 191.00 | | 410 191.00 | 410 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 931.00 | | 544 931.00 | 544 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 513.00 | 87 214.00 | 666 299.00 | 753 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
DL TOTAL (I) | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 802.00 | | | 379 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 299.00 | | | 666 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 302.00 | | | 380 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 639.00 | 501.00 | 1 512 141.00 | 1 511 639.00 |
FG Production vendue services | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 752.00 | 501.00 | 1 584 253.00 | 1 583 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 692.00 | | | 1 644 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 056.00 | | | 1 561 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 955.00 | | 2 500.00 | 216 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 208 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 188 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 794.00 | | 2 500.00 | 195 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 646.00 | 25 941.00 | 9 373.00 | 70 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 1 724.00 | | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 24 217.00 | 9 373.00 | 55 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 260 242.00 | 260 242.00 | | 260 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 077.00 | 20.00 | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 203.00 | | | 306 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 839.00 | | | 135 839.00 |