| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 346.00 | 365.00 | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 392.00 | 608.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 311.00 | 3 738.00 | 83 573.00 | 87 311.00 |
060 Stock marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
110 Total général Actif | 109 953.00 | 3 738.00 | 106 215.00 | 109 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 002.00 | 171 275.00 | | 155 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 880.00 | | |
230 Autres produits | 1 121.00 | 1.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 123.00 | 171 276.00 | | 156 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 334.00 | 41 281.00 | | 44 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | 1 002.00 | | -667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 970.00 | 2 269.00 | | 3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 31 956.00 | 30 238.00 | | 31 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 1 193.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 060.00 | 71 793.00 | | 53 060.00 |
252 Charges sociales | 13 332.00 | 16 812.00 | | 13 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 1 142.00 | | 989.00 |
256 Dotations aux provisions | | 893.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 127.00 | 166 623.00 | | 149 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 996.00 | 4 653.00 | | 6 996.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 819.00 | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 425.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 676.00 | 2 409.00 | | 4 676.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 893.00 | | | 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 893.00 | | | 893.00 |