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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 467.00 | 80 065.00 | 25 402.00 | 105 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 667.00 | 80 065.00 | 29 602.00 | 109 667.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
110 Total général Actif | 145 750.00 | 80 065.00 | 65 685.00 | 145 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 610.00 | 130 820.00 | | 103 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 611.00 | 130 826.00 | | 103 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 307.00 | 15 937.00 | | 15 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | -110.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 57 147.00 | 60 247.00 | | 57 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 13 554.00 | | 8 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 140.00 | 13 540.00 | | 16 140.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | 936.00 | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 031.00 | 13 618.00 | | 9 031.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 816.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 408.00 | 118 537.00 | | 108 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 797.00 | 12 289.00 | | -4 797.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 767.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 942.00 | 11 476.00 | | -4 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 253.00 | | | 12 253.00 |