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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 059.00 | 18 034.00 | 5 026.00 | 23 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 159.00 | 18 034.00 | 199 126.00 | 217 159.00 |
060 Stock marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
084 Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
088 Caisse | | | 1 150.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
110 Total général Actif | 282 311.00 | 18 034.00 | 264 277.00 | 282 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 084.00 | 54 210.00 | | 51 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 594.00 | 61 630.00 | | 55 594.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 681.00 | 115 878.00 | | 106 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 302.00 | 29 990.00 | | 28 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 219.00 | 1 527.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 24 203.00 | 25 474.00 | | 24 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 212.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 044.00 | 45 022.00 | | 49 044.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | 667.00 | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 2 865.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 4 788.00 | 5 606.00 | | 4 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 827.00 | 112 364.00 | | 108 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 146.00 | 3 514.00 | | -2 146.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | 1 341.00 | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 456.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 056.00 | 2 913.00 | | -2 056.00 |