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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 989.00 | -35 293.00 | 333 696.00 | 368 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 312 428.00 | | 6 312 428.00 | 6 312 428.00 |
BF Prêts | 359 721.00 | | 359 721.00 | 359 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 861.00 | -717 454.00 | 859 407.00 | 1 576 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 110.00 | -11 229.00 | 117 882.00 | 129 110.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 885.00 | -13 495.00 | 161 390.00 | 174 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 745.00 | -739 949.00 | 1 020 797.00 | 1 751 745.00 |
CU Autres participations | 74 388 755.00 | | 74 388 755.00 | 74 388 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 904.00 | -1 247 728.00 | | -1 462 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 040.00 | -215 176.00 | | -406 040.00 |
DK Provisions réglementées | 114 310.00 | 75 799.00 | | 114 310.00 |
DL TOTAL (I) | 45 762.00 | 45 414.00 | | 45 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 148 159.00 | 18 251 692.00 | | 15 148 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 446.00 | 626 489.00 | | 799 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 43 310.00 | | 55 026.00 |
EA Autres dettes | 69 034.00 | 61 998.00 | | 69 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167 639.00 | 18 267 892.00 | | 15 167 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -1 020 797.00 | 821 604.00 | | -1 020 797.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -436.00 | -205.00 | | -436.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 576.00 | -10 218.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 082 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 792 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655 858.00 | 3 875 228.00 | | 2 655 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655 858.00 | 3 875 228.00 | | 2 655 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 858.00 | 3 875 228.00 | | 2 655 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 511.00 | 36 642.00 | | 38 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694 369.00 | 3 911 871.00 | | 2 694 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 511.00 | -36 642.00 | | -38 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 000.00 | 3 472 000.00 | | 1 138 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 102.00 | 4 853 208.00 | | 3 323 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 143.00 | 5 068 385.00 | | 3 729 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 040.00 | -215 176.00 | | -406 040.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 132 000.00 | 13 246 000.00 | | 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 576 000.00 | -10 210 000.00 | | 576 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 709 000.00 | -6 189 000.00 | | 709 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 563 890.00 | | 1 645 225.00 | 84 563 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 981.00 | 4 170 228.00 | 81 060 907.00 | 977 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 981.00 | 4 170 228.00 | 81 060 907.00 | 977 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 563 890.00 | | 1 645 225.00 | 84 563 890.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 799.00 | 38 511.00 | | 75 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 799.00 | 38 511.00 | | 75 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 511.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UP Prêts | 359 722.00 | | | 359 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 148 160.00 | 3 848 160.00 | 11 300 000.00 | 15 148 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 722.00 | | 359 722.00 | 359 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 167 640.00 | 3 867 640.00 | 11 300 000.00 | 15 167 640.00 |