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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331.00 | 272.00 | 59.00 | 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 160.00 | 38 502.00 | 2 658.00 | 41 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 130.00 | 38 774.00 | 44 356.00 | 83 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
110 Total général Actif | 94 746.00 | 38 774.00 | 55 971.00 | 94 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 331.00 | | | 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |