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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
CF Disponibilités | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 328.00 | | 941 328.00 | 941 328.00 |
CU Autres participations | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | 341 855.00 | 284 949.00 | | 341 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 482.00 | 104 875.00 | | 171 482.00 |
DL TOTAL (I) | 806 487.00 | 682 975.00 | | 806 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 793.00 | 193 180.00 | | 131 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 841.00 | 196 228.00 | | 134 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 328.00 | 879 203.00 | | 941 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 500.00 | 118 750.00 | | 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018.00 | 13 875.00 | | 11 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 482.00 | 104 875.00 | | 171 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 250.00 | | | 756 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 250.00 | | | 756 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 793.00 | 67 735.00 | 64 058.00 | 131 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 841.00 | 70 783.00 | 64 058.00 | 134 841.00 |