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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 870 309.00 | 4 870 309.00 | | 4 870 309.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 255.00 | 4 870 309.00 | 1 947.00 | 4 872 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 255.00 | 4 872 309.00 | 1 947.00 | 4 874 255.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 907 771.00 | -4 912 523.00 | | -4 907 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 4 753.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | -4 885 261.00 | -4 897 771.00 | | -4 885 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885 287.00 | 4 898 287.00 | | 4 885 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 207.00 | 4 900 147.00 | | 4 887 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947.00 | 2 377.00 | | 1 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 207.00 | 4 900 147.00 | | 4 887 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 885 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 870 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 309.00 | 6 500.00 | | 4 885 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 799.00 | 1 747.00 | | 4 872 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 4 753.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 885 309.00 | 4 870 309.00 | 4 885 309.00 | 4 885 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887 309.00 | 4 870 309.00 | 4 885 309.00 | 4 887 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887 309.00 | 4 870 309.00 | 4 885 309.00 | 4 887 309.00 |
UG ‐ Financières | | 4 870 309.00 | 4 885 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 309.00 | | | 4 870 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 885 287.00 | 4 885 287.00 | | 4 885 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 309.00 | 4 870 309.00 | | 4 870 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 207.00 | 4 887 207.00 | | 4 887 207.00 |