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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 972.00 | 36 929.00 | 114 043.00 | 150 972.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 078.00 | 37 729.00 | 118 348.00 | 156 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
072 Créances – Autres | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
084 Disponibilités | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
110 Total général Actif | 209 056.00 | 37 729.00 | 171 326.00 | 209 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 593.00 | 397 012.00 | | 397 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 601.00 | 4 077.00 | | 4 601.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 123.00 | 401 089.00 | | 403 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 003.00 | 118 862.00 | | 120 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | 915.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | 1 781.00 | | 1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 92 197.00 | 85 794.00 | | 92 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 4 208.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 354.00 | 110 435.00 | | 121 354.00 |
252 Charges sociales | 32 708.00 | 34 196.00 | | 32 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 490.00 | 8 356.00 | | 9 490.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 213.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 514.00 | 364 760.00 | | 379 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 609.00 | 36 329.00 | | 23 609.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 1 807.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 2 812.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 711.00 | 31 709.00 | | 20 711.00 |