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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 3 519.00 | 1 040.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698.00 | 3 519.00 | 1 179.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 385.00 | 3 519.00 | 120 866.00 | 124 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 300.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 31 897.00 | 7 519.00 | | 31 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | 32 608.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 108 143.00 | 100 427.00 | | 108 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | 6 935.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 483.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 17 122.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722.00 | 24 541.00 | | 12 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 866.00 | 124 968.00 | | 120 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 951.00 | 78 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 951.00 | 78 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 5 821.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 435.00 | 117 161.00 | | 81 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 119.00 | 84 552.00 | | 67 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 316.00 | 32 608.00 | | 14 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 316.00 | 32 608.00 | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773.00 | | 1 306.00 | 5 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 4 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | 1 306.00 | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 266.00 | 681.00 | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 266.00 | 681.00 | 3 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 463.00 | 11 324.00 | 139.00 | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |