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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005 000.00 | 2 250 848.00 | 754 152.00 | 3 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 797.00 | 2 250 848.00 | 2 348 949.00 | 4 599 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 2 364 862.00 | | 2 364 862.00 | 2 364 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 713.00 | | 2 522 713.00 | 2 522 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 510.00 | 2 250 848.00 | 4 871 662.00 | 7 122 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 594 797.00 | | 1 594 797.00 | 1 594 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 300.00 | -1 114 467.00 | | -1 648 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 467.00 | -533 833.00 | | -115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 233.00 | 4 951 700.00 | | 4 836 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 38 516.00 | | 29 168.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 5 100.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 429.00 | 43 616.00 | | 35 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 662.00 | 4 995 316.00 | | 4 871 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 390.00 | 415 000.00 | | 752 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 390.00 | 415 000.00 | | 752 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 424.00 | 500 000.00 | | 462 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 915.00 | 25 753.00 | | 54 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 339.00 | 525 753.00 | | 517 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 051.00 | -110 753.00 | | 235 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 343.00 | 734 073.00 | | 1 030 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 810.00 | 1 267 906.00 | | 1 145 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 467.00 | -533 833.00 | | -115 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |