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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 022.00 | 21 489.00 | 532.00 | 22 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 507.00 | 19 976.00 | 68 530.00 | 88 507.00 |
040 Immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 431.00 | 41 466.00 | 198 965.00 | 240 431.00 |
060 Stock marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
072 Créances – Autres | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
084 Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
110 Total général Actif | 370 274.00 | 41 466.00 | 328 808.00 | 370 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
252 Charges sociales | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
294 Charges financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |