| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 393 225.00 | | 2 393 225.00 | 2 393 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 885.00 | 5 833.00 | 833 052.00 | 838 885.00 |
BZ Autres créances | 284 065.00 | | 284 065.00 | 284 065.00 |
CF Disponibilités | 1 248 628.00 | | 1 248 628.00 | 1 248 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 628.00 | 5 833.00 | 4 999 795.00 | 5 005 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 930.00 | 5 833.00 | 5 070 097.00 | 5 075 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 200.00 | 2 016 223.00 | | 1 865 200.00 |
DG Autres réserves | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 400.00 | -151 023.00 | | 121 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 050.00 | 2 143 650.00 | | 2 265 050.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 28 940.00 | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 170.00 | 237 580.00 | | 849 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 577.00 | 708.00 | | 145 577.00 |
EA Autres dettes | 238 828.00 | 8 310.00 | | 238 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 333.00 | | | 1 517 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 047.00 | 275 540.00 | | 2 780 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 097.00 | 2 444 190.00 | | 5 070 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
FM Production stockée | | | 2 304 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 993.00 | 12 632.00 | | 284 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 001.00 | 12 632.00 | | 285 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 116.00 | 21 242.00 | | 90 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 116.00 | 21 893.00 | | 90 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 885.00 | -9 261.00 | | 194 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 464.00 | 68 652.00 | | 2 653 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 064.00 | 219 675.00 | | 2 532 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 400.00 | -151 023.00 | | 121 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 515.00 | | 14.00 | 160 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 365.00 | 42 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862.00 | 89 365.00 | 70 302.00 | 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | 28 090.00 | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 562.00 | | 14.00 | 131 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | 122.00 | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 684.00 | 122.00 | 32 974.00 | 38 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 684.00 | 122.00 | 32 974.00 | 63 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 32 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 171.00 | 849 171.00 | | 849 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 898.00 | 239 898.00 | | 239 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 333.00 | 1 517 333.00 | | 1 517 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 885.00 | | | 838 885.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 276 462.00 | | | 276 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 950.00 | 1 122 950.00 | | 1 122 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 047.00 | 2 751 997.00 | | 2 780 047.00 |