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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 28 913.00 | 8 230.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 934.00 | 8 956.00 | 9 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 152.00 | 29 946.00 | 17 206.00 | 47 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 082.00 | 29 946.00 | 144 136.00 | 174 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 503.00 | 16 034.00 | | 40 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 699.00 | 31 968.00 | | -3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 53 304.00 | 64 503.00 | | 53 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | 10 003.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 144.00 | 66 599.00 | | 64 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 5 303.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465.00 | 22 833.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 832.00 | 104 737.00 | | 90 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 136.00 | 169 240.00 | | 144 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 692.00 | 237 364.00 | | 168 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 391.00 | 205 395.00 | | 172 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 699.00 | 31 968.00 | | -3 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | 8 972.00 | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 3 071.00 | 3 953.00 | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 832.00 | 86 879.00 | 3 953.00 | 90 832.00 |