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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 607.00 | 50 876.00 | 26 731.00 | 77 607.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 287.00 | 50 876.00 | 51 411.00 | 102 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
072 Créances – Autres | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
084 Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
110 Total général Actif | 121 198.00 | 50 876.00 | 70 322.00 | 121 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
242 Autres charges externes. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 182.00 | | | 4 182.00 |