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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 2 777.00 | 3 163.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039.00 | 2 876.00 | 8 163.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | 936.00 | 2 780.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 145.00 | 936.00 | 47 209.00 | 48 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 184.00 | 3 812.00 | 55 372.00 | 59 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | 7 195.00 | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | 4 942.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 25 556.00 | 18 737.00 | | 25 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | 3 074.00 | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 1 607.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 5 865.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 817.00 | 10 546.00 | | 29 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 372.00 | 29 283.00 | | 55 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940.00 | | 4 000.00 | 1 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 4 000.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 1 391.00 | | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 391.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |