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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 508.00 | 119 431.00 | 229 077.00 | 348 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 324.00 | 119 431.00 | 370 893.00 | 490 324.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
110 Total général Actif | 554 775.00 | 119 431.00 | 435 344.00 | 554 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 173.00 | | | 10 173.00 |