| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 003.00 | 27 024.00 | 70 979.00 | 98 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 562.00 | 27 024.00 | 354 538.00 | 381 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 210.00 | 27 024.00 | 369 186.00 | 396 210.00 |
CU Autres participations | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 268.00 | | | 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 186.00 | | | 369 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 671.00 | | | 250 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 24 367.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 24 367.00 | | 2 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 12 335.00 | 26 597.00 | 38 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 706.00 | 9 167.00 | 181 539.00 | 190 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 269.00 | 250 672.00 | 26 597.00 | 277 269.00 |