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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 019.00 | 20 799.00 | 220.00 | 21 019.00 |
BZ Autres créances | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 931.00 | 20 799.00 | 103 131.00 | 123 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 919.00 | 7 801.00 | | 13 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 6 118.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 384.00 | 15 919.00 | | 16 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 38 252.00 | | 19 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 18 297.00 | | 31 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 38 171.00 | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 748.00 | 94 720.00 | | 86 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 131.00 | 110 639.00 | | 103 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 748.00 | 94 720.00 | | 86 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 227.00 | 38 252.00 | | 19 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
FG Production vendue services | 893 344.00 | | 893 344.00 | 893 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 753.00 | | 977 753.00 | 977 753.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | 3 209.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 9.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 101.00 | -12 930.00 | | -13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 879.00 | 921 473.00 | | 977 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 414.00 | 915 356.00 | | 977 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | 6 118.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 959.00 | | 155.00 | 20 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 155.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 3 405.00 | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 3 405.00 | | 17 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | 10 539.00 | | 11 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 496.00 | 5 712.00 | | 13 496.00 |
ST Autres comptes | 281 280.00 | 263 922.00 | | 281 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 583.00 | 206 139.00 | | 218 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 315.00 | 1 032.00 | | 7 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 3 266.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 470.00 | 13 805.00 | | 14 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 802.00 | 164 493.00 | | 165 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 340.00 | 104 233.00 | | 138 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 675.00 | 476 805.00 | | 520 675.00 |