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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 5 648.00 | 3 527.00 | 9 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 318.00 | 5 648.00 | 17 670.00 | 23 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
110 Total général Actif | 31 965.00 | 5 648.00 | 26 317.00 | 31 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | 1 313.00 | | 1 008.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 953.00 | 32 070.00 | | 25 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 962.00 | 33 394.00 | | 26 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404.00 | 841.00 | | 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | -16.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526.00 | 1 391.00 | | 1 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | 161.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 11 613.00 | 14 999.00 | | 11 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 616.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 184.00 | 8 056.00 | | 4 184.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 3 693.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 2 000.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 766.00 | 32 742.00 | | 23 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 196.00 | 651.00 | | 3 196.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 625.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 109.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 905.00 | -83.00 | | 1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110.00 | | | 2 110.00 |