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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | 8 408.00 | 6 472.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 286.00 | 48 580.00 | 145 706.00 | 194 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 499.00 | 62 729.00 | 226 770.00 | 289 499.00 |
BT Marchandises | 695 558.00 | | 695 558.00 | 695 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 187.00 | | 847 187.00 | 847 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 686.00 | 62 729.00 | 1 073 957.00 | 1 136 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 235.00 | | | 169 235.00 |
DL TOTAL (I) | 482 202.00 | | | 482 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 755.00 | | | 591 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 957.00 | | | 1 073 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 447.00 | | | 450 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 232.00 | 54 928.00 | 1 944 160.00 | 1 889 232.00 |
FG Production vendue services | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 091.00 | 54 928.00 | 2 144 019.00 | 2 089 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 340.00 | | | 2 166 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 105.00 | | | 1 997 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 235.00 | | | 169 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 999.00 | | 4 300.00 | 286 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 289 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 209 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 666.00 | | 4 300.00 | 206 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 003.00 | 27 526.00 | 1 800.00 | 37 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 2 334.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 597.00 | 25 192.00 | 1 800.00 | 33 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 155.00 | 43 847.00 | 141 308.00 | 185 155.00 |
VI Groupe et associés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 488.00 | 86 270.00 | 218.00 | 86 488.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 107.00 | 402 799.00 | 141 308.00 | 544 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
ST Autres comptes | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 566.00 | | | 367 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 434.00 | | | 330 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 324.00 | | | 157 324.00 |