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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 029.00 | 6 856.00 | 3 172.00 | 10 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 446.00 | 26 330.00 | 53 115.00 | 79 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 475.00 | 33 187.00 | 193 288.00 | 226 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 876.00 | 33 187.00 | 214 689.00 | 247 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FD Production vendue biens | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
FG Production vendue services | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 12 114.00 | | 21 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 12 114.00 | | 21 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 886.00 | 17 294.00 | 62 592.00 | 79 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 337.00 | 105 745.00 | 62 592.00 | 168 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ST Autres comptes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 489.00 | | | 60 489.00 |