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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 13 728.00 | 26 772.00 | 40 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 500.00 | 13 728.00 | 26 772.00 | 40 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
110 Total général Actif | 79 899.00 | 13 728.00 | 66 171.00 | 79 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 307.00 | | | 251 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
252 Charges sociales | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 498.00 | | | 259 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 191.00 | | | -8 191.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 272.00 | | | -8 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |