| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 7 149.00 | 9 798.00 | 16 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 946.00 | 7 149.00 | 9 798.00 | 16 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
110 Total général Actif | 71 091.00 | 7 149.00 | 63 942.00 | 71 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 904.00 | 287 233.00 | | 232 904.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 919.00 | 287 334.00 | | 232 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 225.00 | 145 317.00 | | 91 225.00 |
242 Autres charges externes. | 63 285.00 | 66 526.00 | | 63 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 4 441.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 335.00 | 43 724.00 | | 41 335.00 |
252 Charges sociales | 18 165.00 | 17 339.00 | | 18 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 3 784.00 | | 3 365.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 442.00 | 281 135.00 | | 221 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 476.00 | 6 198.00 | | 11 476.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 486.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 350.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 857.00 | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 393.00 | 4 505.00 | | 9 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 138.00 | | | 22 138.00 |