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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 916.00 | 8 666.00 | 6 250.00 | 14 916.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 916.00 | 9 166.00 | 6 750.00 | 15 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
084 Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
110 Total général Actif | 45 559.00 | 9 166.00 | 36 392.00 | 45 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
242 Autres charges externes. | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |