| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 7 602.00 | 18 616.00 | 26 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 218.00 | 7 602.00 | 18 616.00 | 26 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
110 Total général Actif | 106 410.00 | 7 602.00 | 98 808.00 | 106 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 282.00 | 266 103.00 | | 212 282.00 |
222 Production stockée | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
230 Autres produits | 4 073.00 | 4.00 | | 4 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 709.00 | 266 107.00 | | 220 709.00 |
242 Autres charges externes. | 130 212.00 | 176 787.00 | | 130 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 835.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 739.00 | 36 141.00 | | 30 739.00 |
252 Charges sociales | 15 981.00 | 15 105.00 | | 15 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | 3 544.00 | | 4 058.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 070.00 | | |
262 Autres charges | 68.00 | 354.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 831.00 | 236 837.00 | | 181 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 879.00 | 29 270.00 | | 38 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 4 006.00 | | 5 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 993.00 | 25 264.00 | | 32 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |